10月12日,國鐵集團(tuán)披露2022年第八期中國鐵路建設(shè)債券募集說明書。據(jù)悉,本期債券為200億元鐵路建設(shè)債券,期限5年,起息日為2022年10月14日,兌付日為2027年10月14日,每年付息一次,到期一次還本。牽頭主承銷商為國開證券、工商銀行,聯(lián)合主承銷商包括國開證券、工商銀行、中國銀行、中金公司、中信證券、進(jìn)出口銀行。
本期債券由鐵路建設(shè)基金提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定,發(fā)行人國鐵集團(tuán)的主體信用等級為AAA,本期債券信用等級為AAA。
募集說明書顯示,經(jīng)國家發(fā)展改革委同意,國鐵集團(tuán)本期債券發(fā)行募集資金200億元,全部用于項目建設(shè)。
2022年度中國鐵路建設(shè)債券募集資金擬用于鐵路建設(shè)情況
序號 | 鐵路建設(shè)項目名稱 | 批準(zhǔn)文號 | 總投資 | 截止2021年底累計使用債券 | 2022年度債券安排 |
1 | 佳木斯至鶴崗鐵路改造工程 | 鐵總發(fā)改函【2018】910號 | 31.50 | 7.20 | 1.88 |
2 | 鐵力至伊春鐵路 | 鐵發(fā)改函【2020】156號 | 98.00 | 2.80 | 1.30 |
3 | 新建沈陽至白河高速鐵路(吉林段) | 發(fā)改基礎(chǔ)【2019】1961號 | 722.91 | - | 8.00 |
4 | 新建沈陽至白河高速鐵路(遼寧段) | 發(fā)蓋基礎(chǔ)【2019】1961號 | 722.91 | - | 4.00 |
5 | 北京鐵路樞紐豐臺站改建工程 | 鐵總計統(tǒng)函【2016】450號 | 229.70 | 4.85 | 2.00 |
6 | 集寧經(jīng)大同至原平鐵路 | 發(fā)改基礎(chǔ)【2019】2003號 | 339.30 | - | 5.00 |
7 | 集二鐵路貢紅至二連段能力補(bǔ)強(qiáng)工程 | 鐵發(fā)改函【2021】436號 | 4.80 | - | 2.35 |
8 | 集寧經(jīng)大同至原平鐵路 | 發(fā)改基礎(chǔ)【2019】2003號 | 339.30 | - | 1.86 |
9 | 菏澤至蘭考鐵路 | 發(fā)改基礎(chǔ)【2019】1232號 | 109.50 | 6.35 | 0.70 |
10 | 鄭州至濟(jì)南鐵路濮陽至濟(jì)南段 | 發(fā)改基礎(chǔ)【2019】1231號 | 409.30 | 13.55 | 4.00 |
11 | 黃岡至黃梅鐵路 | 鐵總計統(tǒng)函【2017】778號 | 176.60 | 26.90 | 3.40 |
12 | 西安至十堰高速鐵路 | 發(fā)改基礎(chǔ)【2020】595號 | 476.80 | - | 2.00 |
13 | 宜昌至鄭萬高鐵聯(lián)絡(luò)線 | 鐵總計發(fā)改函【2019】189號 | 181.50 | - | 3.50 |
14 | 隴海線上行線寶雞至天水段K1371-K1385段改線工程 | 鐵發(fā)改函【2021】501號 | 5.30 | - | 0.45 |
15 | 西安至延安鐵路 | 發(fā)改基礎(chǔ)【2018】1855號 | 551.60 | - | 7.00 |
16 | 銀川至西安鐵路 | 發(fā)改基礎(chǔ)【2015】2580號 | 805.12 | 143.56 | 1.20 |
17 | 池州至黃山高速鐵路 | 鐵總發(fā)改函【2019】76號 | 196.30 | 24.50 | 4.30 |
18 | 江蘇南沿江城際鐵路 | 鐵總發(fā)改函【2018】351號 | 517.80 | 31.00 | 5.58 |
19 | 金華至寧波鐵路 | 鐵總計統(tǒng)函【2016】981號 | 290.00 | 21.00 | 4.00 |
20 | 寧波樞紐莊橋至寧波段增建三四線 | 鐵總計統(tǒng)函【2017】288號 | 22.50 | 2.10 | 1.67 |
21 | 上海經(jīng)蘇州至湖州鐵路 | 發(fā)改基礎(chǔ)【2018】1451號 | 367.95 | 19.00 | 10.00 |
22 | 上海至杭州鐵路客運(yùn)專線上海南聯(lián)絡(luò)線 | 發(fā)改基礎(chǔ)【2009】542號 | 292.90 | - | 0.50 |
23 | 南昌經(jīng)景德鎮(zhèn)至黃山鐵路 | 發(fā)改基礎(chǔ)【2017】2252號 | 485.70 | 80.00 | 4.50 |
24 | 興國至泉州鐵路寧化至泉州段 | 發(fā)改基礎(chǔ)【2016】1265號 | 273.40 | 36.51 | 0.29 |
25 | 常德經(jīng)益陽至長沙鐵路 | 發(fā)改基礎(chǔ)【2017】2195號 | 277.27 | 10.00 | 2.71 |
26 | 廣州鐵路樞紐新建廣州白云站(棠溪站) | 鐵總發(fā)改函【2018】437號 | 220.21 | 17.80 | 14.10 |
27 | 株洲站改擴(kuò)建工程 | 鐵總計統(tǒng)函【2017】658號 | 14.64 | - | 0.95 |
28 | 防城港至東興鐵路 | 鐵總發(fā)改函【2017】970號 | 64.80 | 1.50 | 3.50 |
29 | 成都至蘭州鐵路 | 發(fā)改基礎(chǔ)【2010】1381號 | 636.00 | 60.00 | 16.50 |
30 | 成都至自貢高速鐵路 | 鐵總發(fā)改函【2019】37號 | 359.70 | 23.00 | 9.04 |
31 | 川南城際鐵路自貢至宜賓縣 | 鐵總發(fā)改函【2017】933號 | 181.16 | 13.30 | 5.40 |
32 | 盤縣至興義鐵路 | 鐵總發(fā)改函【2018】493號 | 139.70 | - | 8.99 |
33 | 西安至安康高速鐵路 | 鐵發(fā)改函【2020】577號 | 355.10 | 6.00 | 2.00 |
34 | 麗江至香格里拉鐵路 | 發(fā)改辦基礎(chǔ)【2014】1459號 | 105.62 | 16.74 | 4.45 |
35 | 包頭至銀川高鐵包頭至惠農(nóng)段(含銀川至巴彥浩特支線) | 發(fā)改基礎(chǔ)【2019】1962號 | 546.30 | - | 1.38 |
36 | 酒泉至額濟(jì)納鐵路酒泉至東風(fēng)段升級改造工程 | - | - | - | 0.30 |
37 | 中衛(wèi)至蘭州鐵路 | 發(fā)改基礎(chǔ)【2016】2415號 | 298.21 | 18.45 | 5.00 |
38 | 和田至若羌鐵路 | 發(fā)改基礎(chǔ)【2018】652號 | 221.50 | 9.00 | 2.40 |
39 | 川藏鐵路拉薩至林芝段 | 發(fā)改基礎(chǔ)【2014】1956號 | 366.00 | 57.00 | 1.00 |
40 | 北京至唐山鐵路 | 發(fā)改基礎(chǔ)【2016】2129號 | 449.00 | 15.40 | 1.20 |
41 | 滬渝蓉高速鐵路武漢至宜昌段 | 鐵發(fā)改函【2020】556號 | 522.70 | 0.59 | 5.00 |
42 | 京通鐵路昌平至朝陽地段電氣化改造工程 | 鐵總發(fā)改函【2018】676號 | 41.78 | 12.59 | 0.05 |
43 | 京原鐵路北京局集團(tuán)公司管段電氣化改造工程 | 鐵總發(fā)改函【2018】709號 | 32.56 | - | 0.08 |
44 | 集寧至通遼鐵路電氣化改造 | 鐵總發(fā)改函【2017】852號 | 132.22 | 14.00 | 14.00 |
45 | 咸銅鐵路、梅七鐵路電氣化改造工程 | 鐵發(fā)改函【2021】189號 | 12.30 | 0.50 | 0.50 |
46 | 皖贛鐵路蕪湖至寧國段擴(kuò)能改造 | 鐵計函【2010】275號 | 128.04 | 46.08 | 4.58 |
47 | 湘桂鐵路柳州樞紐擴(kuò)能改造工程 | 鐵發(fā)改函【2020】262號 | 19.60 | - | 0.65 |
48 | 既有廣通至大理鐵路設(shè)備補(bǔ)強(qiáng)及電氣化改造工程 | 鐵發(fā)改函【2019】474號 | 13.38 | 5.40 | 0.37 |
49 | 南疆鐵路庫爾勒至喀什段提速擴(kuò)能改造 | 鐵總發(fā)改函【2018】347號 | 23.02 | 2.22 | 1.10 |